적립식 투자 관리 - 구글 스프레드시트로 투자 현황 한눈에 보기 (4)

안녕하세요.
적립식 투자자를 위한 구글 스프레드시트로 투자 현황 한 눈에 보기 시리즈 4편을 시작하겠습니다.

 

통계 - 월말 매입/평가액

이 시트를 통해 월별 최종 매입/평가액 통계를 냅니다.
제목 컬럼은 3가지만 추가해주시면 됩니다.

1) 말일
투자를 시작한 달 부터 현재 일자의 마지막 달까지 표기합니다.

2) 누적 매입 합
해당 월까지 누적하여 얼마나 매입하였는지 표기합니다.

3) 평가액
해당 월까지 전체 평가액은 얼마인지 표기합니다.

 

1)  말일

말일을 매번 추가하기에는 번거로우니 자동화합니다.
A2 셀에 아래와 같이 내가 시작한 달의 1일을 수기로 2번만 입력해주세요.

=FILTER(
  EOMONTH(
    DATE(2023,9,1), # 이 부분을 변경 해 주세요. ex) DATE(2024,12,1)
    SEQUENCE(1000,1,0,1)
  ),
  EOMONTH(
    DATE(2023,9,1), # 이 부분을 변경 해 주세요.
    SEQUENCE(1000,1,0,1)
  ) <= EOMONTH(TODAY(), 0)
)

위의 예시에서는 23년 9월로 했는데, 아래와 같은 결과가 나옵니다.
현재 일자에 맞게 4월, 5월, 6월이 되어도 새로운 행이 추가됩니다.

 

2) 누적 매입 합

B2셀에 아래와 같이 입력하여 이전에 작성한 시트를 참조하고, 누적 매입 합을 계산하도록 합니다.

=SUMIFS('USD 통계 - 월/티커별'!E$2:E, 'USD 통계 - 월/티커별'!G$2:G, "<="&A2)

이렇게 하면 월/티커별 통계에서 A열에 있는 말일을 기준으로 누적 매입 합을 구해줍니다.
이전 포스팅과 같이 이하 셀도 모두 함께 적용해주세요.

 

3) 평가액

C2셀에 아래와 같이 입력하여 이전에 작성한 시트를 참조하고, 평가액을 계산하도록 합니다.

=SUMIFS('USD 통계 - 월/티커별'!J$2:J, 'USD 통계 - 월/티커별'!G$2:G, "<="&A2)

이렇게 하면 월/티커별 통계에서 A열에 있는 말일을 기준으로 티커별 모든 평가액을 합산해 줍니다.

 

문제점

여기까지 하셨다면 따라오신 시기에 따라 오류가 발생하는 케이스가 있습니다.

해당 월의 첫 날에 주식 투자 매입 리스트 데이터가 없는 상황에서 발생합니다.
또 투자하지 않은 달이 있을 경우 발생합니다.

그럴 때는 "주식 투자 매입 리스트" 시트에 매입 중인 티커 별로 0원을 매입했다는 기록을 추가해주시면 됩니다.
아래와 같이 말이죠.

적립식 투자이기에 중간에 빠트리지 않는게 중요하겠습니다.

 

마무리

대시보드를 만들기 위한 사전 작업은 모두 마무리 되었습니다.
다음 시간에는 이 시리즈의 메인인 대시보드를 만들어보겠습니다.
감사합니다.